证券之星消息，3月5日，平安合悦定开债最新单位净值为1.0591元，累计净值为1.3197元，较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.07%，近3个月上涨0.62%，近6个月上涨1.92%，近1年上涨4.26%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

8月15日，央行公告称，今日到期的MLF将于8月26日续做。

按美元计值，2024年7月，银行结汇1847亿美元，售汇2392亿美元。2024年1-7月，银行累计结汇12483亿美元，累计售汇14165亿美元。

平安合悦定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比96.53%，现金占净值比0.03%。

该基金的基金经理为苏宁，苏宁于2021年5月28日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报17.38%。

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